周转资金等于什么

时间：2025-01-11 22:00:59

周转资金等于 流动资产减去流动负债后的净额。具体来说，周转资金也称为营运资金或运用资金，是企业流动资金占用的资金减去流动负债后的余额。它反映了企业可用于生产经营活动的短期净流动资金。

流动资产主要包括现金、应收账款、存货等能够在一年内转化为现金的资产；而流动负债则包括应付账款、短期借款等需要在一年内支付的负债。

通过计算周转资金，企业可以了解自身在短期内的资金运作状况，为做出合理决策提供参考。例如，企业可以利用通达信或大智慧软件中的函数进行计算，以评估自身的运营效率和流动性风险。

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